Типы моделей открытой экономики. Привет студент Список использованных источников

Закрытая экономика (в чистом виде) - экономика, которая не включена в международное разделение труда, не экспортирует и не импортирует товары и услуги, не участвуй в международном движении факторов производства, стоит вне международных финансовых отношений. Она представляет собой такую экономическую систему, в которой все деловые операции осуществляются внутри страны и расчеты совершаются национальной валютой. В условиях закрытой экономики внешнеэкономические связи страны либо вовсе отсутствуют, либо строго дозированы, и внешнеэкономическая политика носит ярко выраженный ограничительный характер. Можно сказать, что закрытая экономика - экономика, развитие которой определяется исключительно внутренними тенденциями и не зависит от тенденций, имеющих место в мировом хозяйстве. Подобную экономику еще называют автаркия. Автаркия - экономическое обособление данной страны от других стран, создание самоудовлетворяющегося замкнутого хозяйства в рамках отдельного государства. В чистом виде автаркия проявлялась только в условиях натурального хозяйства в докапиталистических формациях. В современную эпоху страна может оказаться в состоянии автаркии или в силу внешних обстоятельств (проведение в отношении нее экономической блокады, введение экономических санкций), или за счет проведении государством политики автаркии (например, в условиях подготовки к войне, что предполагает создание всякого рода препятствий развитию экономических связей с другими странами). Так, Германия, стремившаяся в 1930-е гг. накопить материальные ресурсы с целью создания экономической базы для ведения агрессивных войн, официально провозгласила автаркию своей экономической политикой. Ввиду экономической блокады после Октябрьской революции и гражданской войны СССР оказался в положении вынужденной автаркии, ориентируясь на самообеспечение основными видами товаров. При таких обстоятельствах экономические связи страны с другими национальными хозяйствами были минимальны, а все внешнеэкономические сделки осуществлялись только через государственные внешнеэкономические организации. После окончания «холодной» войны, когда автаркия порождалась политической изоляцией страны от внешнего мира, после распада социалистического лагеря закрытый тип экономики фактически себя изжил.

Модель открытой экономики предполагает свободу экономической деятельности как внутри страны, так и за ее пределами. Открытая экономика - экономика, где все субъекты экономических отношений могут без ограничений совершать операции на международном рынке товаров, услуг, капиталов и прочих факторов производства. В отличие от закрытой экономики здесь наблюдается свобода внешнеторговых сделок, устанавливается свободный валютный курс, а регулирование про- исходит через валютные резервы и нормативы. Открытая экономика означает, что страны активно участвуют в МРТ, экспортируют и импортируют значительную долю выпускаемых товаров и услуг, экспортируют факторы производства (труд, капитал, технологию) и свободны для их импорта, что страны получают и предоставляют кредиты на мировых финансовых рынках и включены в систему международных финансово-экономических отношений. Мировой опыт свидетельствует о том, что страны с закрытой экономикой в конце концов становятся беднее, чем те, которые участвуют в мирохозяйственных связях, поскольку первые изолированы от новых идей и технологий, от иностранных инвестиций, информации и т. п. Специфической чертой внешнеэкономической политики в открытой экономике является максимальное использование преимуществ внешнеэкономической деятельности для достижения наибольшей эффективности функционирования национальной экономики. Открытая экономика исключает государственную монополию в сфере внешней торговли и требует активного использования различных форм совместного предпринимательства, организацию зон свободного предпринимательства, а также подразумевает разумную доступность внутреннего рынка для притока иностранного капитала, товаров, технологий, информации и рабочей силы.

Степень открытости экономики во многом зависит от обеспеченности природными ресурсами, от численности населения, от емкости внутреннего рынка и от платежеспособного спроса населения. Кроме того, степень открытости экономики будет определяться воспроизводственной и отраслевой структурой национальной экономики. Как показывает практика, чем больше в структуре промышленности удельный вес базовых отраслей (металлургии, энергетики), тем меньше относительная вовлеченность страны в международное разделение труда, тем меньше степень открытости ее экономики. Можно сказать, что степень открытости экономики страны тем выше, чем более развиты в ней экономические отношения, чем больше в ее отраслевой структуре отраслей с углубленным технологическим разделением труда, чем меньше ее обеспеченность собственными природными ресурсами.

По степени открытости экономики страны можно разделить на следующие группы: страны с относительно зарытой экономикой (доля экспорта менее 10 % ВВП); страны с относительно открытой экономикой (доля экспорта более 35 % ВВП); страны, располагающиеся между первыми двумя. Исходя из этого критерия, странами с наиболее открытой экономикой являются Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, с наименее открытой - Северная Корея, Куба.

Однако доля экспорта в ВВП - это не единственный индикатор открытости экономической системы. В качестве показателей, используемых для измерения степени открытости экономики, чаще всего применяются:

1. Показатели, характеризующие активность страны в мировой торговле:

Коэффициент внутриотраслевой международной специализации:

Показатель колеблется от -100 до +100 (в первом случае страна является исключительно импортирующей тот или иной товар, во втором - исключительно экспортирующей тот или иной товар). Показатели, располагающиеся между крайними точками, характеризуют степень вовлечения страны во внутриотраслевую международную специализацию;

Экспортная квота - показатель, характеризующий значимость экспорта для экономики в целом и отдельных отраслей по тем или иным видам продукции:

Увеличение экспортной квоты свидетельствует как о возрастающем участии страны в международном разделении труда, так и о росте конкурентоспособности производимой ею продукции;

Импортная квота характеризует значимость импорта для народного хозяйства и отдельных отраслей по различным видам продукции:

Внешнеторговая квота определяется как соотношение совокупной стоимости экспорта и импорта, деленной пополам, к стоимости ВВП в процентах:

Структура экспорта, т. е. соотношение или удельные веса экспортируемых товаров по видам и степени их переработки. Так, высокий удельный вес продукции обрабатывающих отраслей в экспорте страны, как правило, свидетельствует о высоком научно-техническом и производственном уровне отраслей, продукция которых идет на экспорт;

Структура импорта, особенно соотношение объемов ввозимых в страну сырья и готовой конечной продукции. Этот показатель наиболее ясно характеризует зависимость экономики страны от внешнего рынка и уровень развития отраслей национальной экономики;

Сравнительное соотношение доли страны в мировом производстве ВВП (ВНП) и ее доли в мировой торговле: чем выше значения их показателей, тем значительнее вовлечена страна в международные экономические отношения.

2. Показатели вывоза капитала (международного движения капиталов):

Объем зарубежных инвестиций (активов) данной страны и его соотношение с национальным богатством страны. Как правило, страна с высоким уровнем открытости экономики имеет большие возможности вложения капитала в экономику других стран;

Соотношение объема прямых зарубежных инвестиций данной страны за рубежом с объемом прямых иностранных инвестиций на ее территории. Это соотношение характеризует развитие международных интеграционных процессов и тесно связано с эффективностью функционирования и уровнем открытости национальной экономики стран - субъектов инвестирования капитала;

Объем внешнего долга страны и его соотношение с ВВП (ВНП) данной страны.

Далее на основе приведенных показателей будет дана оценка степени открытости современной российской экономики, но прежде рассмотрим общие закономерности и тенденции, связанные с формированием экономической системы открытого типа в нашей стране.

Ключевые слова: мировая экономика, мировое хозяйство

Закрытая экономика (в чистом виде) — экономика, которая не включена в международное разделение труда, не экспортирует и не импортирует товары и услуги, не участвуй в международном движении факторов производства, стоит вне междуна-родных финансовых отношений.

Она представляет собой такую экономическую систему, в которой все деловые операции осу-ществляются внутри страны и расчеты совершаются нацио-нальной валютой. В условиях закрытой экономики внешнеэко-номические связи страны либо вовсе отсутствуют, либо строго дозированы, и внешнеэкономическая политика носит ярко вы-раженный ограничительный характер.

Можно сказать, что за-крытая экономика — экономика, развитие которой определяется исключительно внутренними тенденциями и не зависит от тен-денций, имеющих место в мировом хозяйстве. Подобную эко-номику еще называют автаркия. Автаркия — экономическое обособление данной страны от других стран, создание само-удовлетворяющегося замкнутого хозяйства в рамках отдельного государства. В чистом виде автаркия проявлялась только в усло-виях натурального хозяйства в докапиталистических формациях.

В современную эпоху страна может оказаться в состоянии ав-таркии или в силу внешних обстоятельств (проведение в отно-шении нее экономической блокады, введение экономических санкций), или за счет проведении государством политики автар-кии (например, в условиях подготовки к войне, что предполага-ет создание всякого рода препятствий развитию экономических связей с другими странами).

Так, Германия, стремившаяся в 1930-е гг. накопить материальные ресурсы с целью создания экономической базы для ведения агрессивных войн, официаль-но провозгласила автаркию своей экономической политикой. Ввиду экономической блокады после Октябрьской революции и гражданской войны СССР оказался в положении вынужденной автаркии, ориентируясь на самообеспечение основными видами товаров.

При таких обстоятельствах экономические связи стра-ны с другими национальными хозяйствами были минимальны, а все внешнеэкономические сделки осуществлялись только че-рез государственные внешнеэкономические организации. После окончания «холодной» войны, когда автаркия порождалась по-литической изоляцией страны от внешнего мира, после распада социалистического лагеря закрытый тип экономики фактически себя изжил.

Модель открытой экономики предполагает свободу эконо-мической деятельности как внутри страны, так и за ее преде-лами. Открытая экономика — экономика, где все субъекты экономических отношений могут без ограничений совершать операции на международном рынке товаров, услуг, капиталов и прочих факторов производства. В отличие от закрытой экономики здесь наблюдается свобода внешнеторговых сделок, устанавливается свободный валютный курс, а регулирование происходит через валютные резервы и нормативы.

Открытая эко-номика означает, что страны активно участвуют в МРТ, экспортируют и импортируют значительную долю выпускаемых товаров и услуг, экспортируют факторы производства (труд, капитал, технологию) и свободны для их импорта, что страны получают и предоставляют кредиты на мировых финансовых рынках и включены в систему международных финансово-эко-номических отношений. Мировой опыт свидетельствует о том, что страны с закрытой экономикой в конце концов становятся беднее, чем те, которые участвуют в мирохозяйственных свя-зях, поскольку первые изолированы от новых идей и техноло-гий, от иностранных инвестиций, информации и т. п.

Специ-фической чертой внешнеэкономической политики в открытой экономике является максимальное использование преимуществ внешнеэкономической деятельности для достижения наиболь-шей эффективности функционирования национальной эконо-мики. Открытая экономика исключает государственную моно-полию в сфере внешней торговли и требует активного исполь-зования различных форм совместного предпринимательства, организацию зон свободного предпринимательства, а также подразумевает разумную доступность внутреннего рынка для притока иностранного капитала, товаров, технологий, инфор-мации и рабочей силы.

Степень открытости экономики во многом зависит от обес-печенности природными ресурсами, от численности населения, от емкости внутреннего рынка и от платежеспособного спроса населения. Кроме того, степень открытости экономики будет определяться воспроизводственной и отраслевой структурой на-циональной экономики.

Как показывает практика, чем больше в структуре промышленности удельный вес базовых отраслей (ме-таллургии, энергетики), тем меньше относительная вовлечен-ность страны в международное разделение труда, тем меньше степень открытости ее экономики. Можно сказать, что степень открытости экономики страны тем выше, чем более развиты в ней экономические отношения, чем больше в ее отраслевой структуре отраслей с углубленным технологическим разделением труда, чем меньше ее обеспеченность собственными природны-ми ресурсами.

По степени открытости экономики страны можно разделить на следующие группы: страны с относительно зарытой экономи-кой (доля экспорта менее 10 % ВВП); страны с относительно от-крытой экономикой (доля экспорта более 35 % ВВП); страны, располагающиеся между первыми двумя. Исходя из этого крите-рия, странами с наиболее открытой экономикой являются Гон-конг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, с наименее от-крытой — Северная Корея, Куба.

Однако доля экспорта в ВВП — это не единственный инди-катор открытости экономической системы. В качестве показате-лей, используемых для измерения степени открытости экономи-ки, чаще всего применяются следующие группы показателей.

1. Показатели, характеризующие активность страны в миро-вой торговле :

. коэффициент внутриотраслевой международной специали-зации :

Показатель колеблется от -100 до +100 (в первом случае страна является исключительно импортирующей тот или иной товар, во втором — исключительно экспортирующей тот или иной товар). Показатели, располагающиеся между крайними точками, характеризуют степень вовлечения страны во внутриот-раслевую международную специализацию;

. экспортная квота — показатель, характеризующий значи-мость экспорта для экономики в целом и отдельных отраслей по тем или иным видам продукции:

Увеличение экспортной квоты свидетельствует как о воз-растающем участии страны в международном разделении труда, так и о росте конкурентоспособности производимой ею про-дукции;

. импортная квота характеризует значимость импорта для народного хозяйства и отдельных отраслей по различным видам продукции:

. внешнеторговая квота определяется как соотношение сово-купной стоимости экспорта и импорта, деленной пополам, к стоимости ВВП в процентах:

. структура экспорта , т. е. соотношение или удельные веса экспортируемых товаров по видам и степени их переработки. Так, высокий удельный вес продукции обрабатывающих отрас-лей в экспорте страны, как правило, свидетельствует о высоком научно-техническом и производственном уровне отраслей, про-дукция которых идет на экспорт;

. структура импорта , особенно соотношение объемов ввози-мых в страну сырья и готовой конечной продукции. Этот пока-затель наиболее ясно характеризует зависимость экономики страны от внешнего рынка и уровень развития отраслей нацио-нальной экономики;

. сравнительное соотношение доли страны в мировом произ-водстве ВВП (ВНП) и ее доли в мировой торговле : чем выше значения их показателей, тем значительнее вовлечена страна в международные экономические отношения.

2. Показатели вывоза капитала (международного движения капиталов) :

. объем зарубежных инвестиций (активов) данной страны и его соотношение с национальным богатством страны . Как правило, страна с высоким уровнем открытости экономики имеет большие возможности вложения капитала в эконо-мику других стран;

. соотношение объема прямых зарубежных инвестиций дан-ной страны за рубежом с объемом прямых иностранных инвестиций на ее территории . Это соотношение характери-зует развитие международных интеграционных процессов и тесно связано с эффективностью функционирования и уровнем открытости национальной экономики стран — субъектов инвестирования капитала;

. объем внешнего долга страны и его соотношение с ВВП (ВНП) данной страны .

Движение в направлении открытости экономики сопряжено с возникновением многих сложных проблем, одной из которых является проблема экономической безопасности , определение оптимальных условий взаимодействия с мировым хозяйством. Для промышленного развития стран, особенно не имеющих собственных запасов энергии и сырья, открытость экономики является существенным фактором, влияющим на их дальнейшее развитие.

Все остальные страны также участвуют в международном разделении труда, а, следовательно, в установлении коммерческих отношений друг с другом, что приводит к усилению взаимосвязей и взаимозависимости субъектов международного разделения труда и возникновению необходимости сочетать выгоды от специализации и кооперации с защитой от негативного внешнего воздействия.

В результате возникает риск нестабильности национальной экономики , который обусловлен тем, что торговые отношения, в которые вступают страны по мере своего «открытия», не могут быть абсолютно безопасными. Поэтому при развитии внешней торговли в отдельных странах может иметь место только относительная экономическая безопасность, определяющаяся взаимозависимостью .

Вплоть до этой главы все модели были моделями закрытой экономики, т. е. экономики, которая не экспортирует и не импортирует товары и услуги. Закрытая экономика представляет собой такую экономическую систему, в которой все деловые операции и сделки осуществляются внутри данной страны и расчеты совершаются национальной валютой.

Однако ни одна страна мира не является изолированной от внешнеэкономических связей и отношений. Поэтому полная макроэкономическая модель должна включать совершающиеся операции и на внутреннем, и на внешнем рынках. Полная макроэкономическая модель - это модель открытой экономики.

Состояние открытой экономики характеризует платежный баланс страны .

Платежный баланс – это соотношение между общей суммой денежных поступлений, полученных данной страной из-за границы, и всеми платежами, произведенными этой страной за границу за определенный период (год, квартал, месяц).

Платежный баланс включает три составных элемента:

1) счет текущих операций, который включает в себя: (+)экспорт товаров и услуг, (-) импорт, чистые доходы от инвестиций и чистые трансферты. При этом:

товарный экспорт -товарный импорт = торговый баланс .

2) счет движения капитала, в котором отражаются все международные сделки с активами: доходы от продажи акций, облигаций, недвижимости и т.д. иностранцами и расходы, возникающие в результате покупок активов за границей.

3) изменение официальных резервов (валютных), которые включают золото, иностранную валюту, кредитную долю страны в МВФ плюс специальные права заимствования и пр. В развивающихся странах около 2/3 объема всех активов банковского сектора составляют международные резервы страны, в развитых – не более 20%..

На счете резервных активов отражаются операции по купле-продаже иностранной валюты, золота и др. активов ЦБ. Цель этих операций не прибыль, а урегулирование несбалансированности платежных балансов, поддержание курсов валют и пр.

Уменьшение резервов ЦБ приводит к увеличению предложения валюты на рынке и отражается в балансе со знаком (+). Активное сальдо по счетам текущих операций и движения капитала приводит к росту официальных валютных резервов и отражается в балансе со знаком (-).

Сумма сальдо всех счетов платежного баланса должна составить 0. Однако по первым двум счетам м. б. (-) или (+) сальдо. Это говорит о направлении движения валюты (в страну или из страны) от международной торговли и финансовых операций.

Таким образом, открытая экономика - это экономика, означающая:

что страны экспортируют и импортируют значительную долю выпускаемых товаров и услуг;

что страны получают и предоставляют кредиты на мировых финансовых рынках.

Если в закрытой экономике все произведенные товары и услуги продаются внутри данной страны и все расходы делятся на три составные части: потребление, инвестиции и государственные расходы, то в открытой экономике значительная часть выпущенной продукции экспортируется за границу.

В открытой экономике расходы на произведенную продукцию можно разложить на четыре составляющие:

потребление отечественных товаров и услуг - С d ;

инвестиционные расходы на отечественные товары и услуги - I d

государственные закупки отечественных товаров и услуг - G d

экспорт товаров и услуг, произведенных внутри страны, - EX.

Разделение расходов на указанные составляющие представлено в следующей формуле:

Y= С d + I d + G d + EX.

Сумма первых трех слагаемых С d + I d + G d представляет собой величину внутренних расходов на отечественные товары и услуги. Четвертое слагаемое ЕХ выражает величину расходов иностранцев на товары и услуги, произведенные внутри данной страны.

Различают малую открытую экономику и большую открытую экономику.

Малая открытая экономика - это экономика небольшой страны. Модель малой открытой экономики включает счет движения капитала и счет текущих операций. Она представлена на мировом рынке небольшой долей и практически не оказывает влияния на мировую ставку процента, принимая последнюю как данную, поскольку ее сбережения и инвестиции - лишь незначительная часть мировых сбережений и инвестиций, поэтому мировая ставка процента задается условиями мирового финансового рынка.

Большая открытая экономика - это экономика, в которой, исходя из ее масштабов, ставка процента формируется под существенным влиянием экономических процессов, совершающихся внутри самой страны. Большая открытая экономика - это экономика большой страны (США, Япония, Китай, Германия и др.),обладающая значительной долей мировых сбережений и инвестиций, поэтому она оказывает воздействие на мировую ставку процента.

Основными показателями открытой экономики являются:

внешнеторговая квота в ВВП;

доля экспорта в объеме производства;

доля импорта в потреблении;

доля иностранных инвестиций по отношению к внутренним инвестициям.

Степень открытости экономики обычно зависит от объемов внешней торговли страны или от политической линии ее правительства. Например, экономика Великобритании является относительно открытой, поскольку она в большей мере зависит от внешней торговли. Экономика США является относительно закрытой, так как внешняя торговля не столь значима для ее развития.

Открытая экономика предполагает в международных расчетах использование иностранных валют. Она находит свое отражение в платежном балансе, в частности в балансе текущих операций и в балансе движения капитала.

Экономика Российской Федерации обладает условиями (интеллектуальными, индустриальными, ресурсными) для формирования большой открытой экономики.

В рамках этой модели анализируется три блока вопросов:

1. Основные макроэкономические переменные;
2. Модель открытой экономики в соответствии с принципами модели закрытой экономики - модификация модели IS - LM - модель Роберта Манделла и Маркуса Флеминга;
3. Третий блок связан с ценами, по которым страна торгует на мировом рынке и определением курса, по которому валюта страны обменивается на валюту других стран.

Малой открытой является экономика страны, представляющая небольшую долю мирового рынка и не оказывающая воздействия на мировую ставку процента (r = r f).

В закрытой экономике все продается внутри страны, и все расходы делятся на 3 части: потребление, инвестиции и государственные расходы. В открытой экономике часть произведенной продукции реализуется внутри страны, а часть экспортируется:

- Потребление отечественных товаров и услуг - C d
- Инвестиционные расходы на отечественные товары и услуги - I d
- Государственные закупки отечественных товаров и услуг - G d
- Экспорт товаров и услуг, произведенных внутри страны - EX

Внутренние расходы на отечественные товары и услуги.

Четвертое слагаемое EX выражает величину расходов иностранцев на товары и услуги, произведенные внутри страны.

Подставим: .

Сделаем преобразования.

Расходы на импорт (IM).

Основное тождество национальных счетов:

Определив чистый экспорт как разность между экспортом и импортом (), запишем тождество:

Для открытой экономики существует 2 показателя совокупного дохода:

- Валовой национальный продукт (ВНП) - доход, полученный гражданами этой страны.
- Валовой внутренний продукт (ВВП) - доход, полученный внутри страны.

Под Y в модели открытой экономики мы понимаем ВНП. Этот выбор означает, что в NX включаются услуги от принадлежащих стране и используемых за границей факторов производства - труда и капитала.

Платежный баланс:

1. Счет движения капитала и счет текущих операций. В открытой экономике, также как и в закрытой экономике, финансовые рынки тесно связаны с рынками товаров, .

Вычтем из обеих частей C и G получаем: .

Национальные сбережения. Тогда получаем: или - связь между международными потоками средств, предназначенных для накопления капитала.

называется счет движения капитала платежного баланса и представляет собой избыток внутренних инвестиций над внутренними сбережениями.

NX - счет текущих операций платежного баланса - это сумма, получаемая из - за границы в обмен на чистый экспорт (включая чистую выручку от использования наших факторов производства).

Основное тождество национальных счетов утверждает, что сальдо счета движения капитала и текущий счет платежного баланса уравновешены. Это означает, что сальдо счета движения капитала + сальдо текущего счета = 0.

Если величина является положительной, а NX - отрицательной, то страна имеет положительное сальдо счета движения капитала и дефицит текущего счета платежного баланса. Это означает, что она берет займы на мировых финансовых рынках и импортирует больше товаров, нежели экспортирует. Если величина является отрицательной, а NX - положительной, то наблюдается дефицит счета движения капитала и положительное сальдо счета текущих операций. На мировых финансовых рынках это будет означать выступление в роль страны - кредитора и большего экспорта товаров, чем импорта.

Равновесие мировых сбережений и мировых инвестиций определяет мировую ставку процента. Реальный обменный курс (условия торговли) - это относительная цена товаров, произведенных в двух странах, которая показывает в каком соотношении обмениваются товары одной страны на товары другой. Она зависит от номинального обменного курса и цен товаров в национальных валютах.

Если реальный обменный курс высок, то иностранные товары относительно дешевы, а товары, произведенные в своей стране, относительно дороги. Если региональный обменный курс низкий, то иностранные товары относительно дороги, а товары, произведенные в своей стране, относительно дешевы.

Чистый экспорт является функцией реального обменного курса (рисунок 3).

Рисунок 3. Чистый экспорт и реальный обменный курс

Реальный обменный курс устанавливается в точке пересечения вертикальной линии, которая обозначает разность между сбережениями и инвестициями, и накопленной вправо вниз кривой чистого экспорта. В точке пересечения количество долларов, полученных в результате операций со счетом движения капитал, равно количеству долларов, требуемых для покрытия сальдо текущего счета.

Допущения модели малой открытой экономики:

1. Величина выпуска в экономике Y зафиксирована на уровне, заданном существующими на данный момент факторами производства и производственной функцией: - потенциальный объем национального производства.
2. Чем больше величина располагаемого дохода Y-T, тем выше объем потребления: .
3. Чем выше реальная ставка процента I, тем ниже объем инвестиций

Модель открытой экономики предполагает свободу экономической деятельности как внутри страны, так и за ее пределами. Открытая экономика - экономика, где все субъекты экономических отношений могут без ограничений совершать операции на международном рынке товаров, услуг, капиталов и прочих факторов производства. В отличие от закрытой экономики здесь наблюдается свобода внешнеторговых сделок, устанавливается свободный валютный курс, а регулирование про- исходит через валютные резервы и нормативы. Открытая экономика означает, что страны активно участвуют в МРТ, экспортируют и импортируют значительную долю выпускаемых товаров и услуг, экспортируют факторы производства (труд, капитал, технологию) и свободны для их импорта, что страны получают и предоставляют кредиты на мировых финансовых рынках и включены в систему международных финансово-экономических отношений. Мировой опыт свидетельствует о том, что страны с закрытой экономикой в конце концов становятся беднее, чем те, которые участвуют в мирохозяйственных связях, поскольку первые изолированы от новых идей и технологий, от иностранных инвестиций, информации и т. п. Специфической чертой внешнеэкономической политики в открытой экономике является максимальное использование преимуществ внешнеэкономической деятельности для достижения наибольшей эффективности функционирования национальной экономики. Открытая экономика исключает государственную монополию в сфере внешней торговли и требует активного использования различных форм совместного предпринимательства, организацию зон свободного предпринимательства, а также подразумевает разумную доступность внутреннего рынка для притока иностранного капитала, товаров, технологий, информации и рабочей силы.

Валютные отношения

Валютные отношения представляют собой совокупность экономических отношений, которые обслуживаются валютой и возникают в процессе межгосударственного обмена результатами деятельности национальных хозяйств. На практике валютные отношения тесно переплетаются с внутренними денежными отношениями и являются их продолжением. Национальные деньги приобретают форму валюты в момент, когда они переходят национальные таможенные границы. В связи с этим национальный валютный рынок каждой страны является составляющей ее денежного рынка. Валютное законодательство тесно взаимоувязано с денежным законодательством, а развитие валютных отношений во многом повторяет развитие внутригосударственных денежных отношений.

Уровень развития валютных отношений страны зависит от состояния экономики и уровня ее интеграции в мировое хозяйство. Чем выше развита в стране внешняя торговля, ее кредитные, инвестиционные и другие связи с внешним миром, тем более масштабными являются и ее валютные отношения. И наоборот, высокий уровень развития валютных отношений положительно влияет на динамику национальной экономики, на укрепление ее связей с внешним миром.

Участниками валютных отношений могут быть: правительства и их отдельные структуры, центральные, коммерческие и иные банки, юридические и физические лица, а также различные международные организации, в том числе МВФ, МБРР, ЕБРР и другие международные финансовые институты.

Валютные отношения могут проявляться по-разному, в том числе в виде: (1) международных расчетов по внешнеторговым операциям, (2) операции по купле-продаже валюты на внутренних и внешних валютных рынках, (3) перемещения валюты через таможенную границу государства при предоставлении экономической и технической помощи, (4) осуществления внешних инвестиций, (5) получения и погашения международных займов.

Конвертируемость или обратимость национальной денежной единицы -это возможность для участников внешнеэкономических сделок легально обменивать ее на иностранные валюты и обратно без прямого вмешательства государства в процесс обмена.

Степень конвертируемости обратно пропорционально объему и жесткости практикуемых в стране валютных ограничений.

Проблемы конвертируемости национальной валюты.

Если экономика того или иного Государства на находится на низком уровне, её валюта становится не конвертируемой, возникает следующая ситуация - если экономика страдает от внутренних проблем, как то политические неустои или проблемы в производстве, то национальная валюта становится плохо конвертируемой, падает её курс, соответственно государство начинает терять прибыль и нести убытки и на мировом, внешне экономическом уровне.

Основной проблемой является то, что курс валюты определяется по черезвычайно субъективным параметрам, я не буду говорить про чихающего президента, а вот то, что все валюты мира привязаны к нефти в гораздо большей степени чем к другим ресурсам действительно проблема. Всего один ресурс в большей степени влияет на курсы валют стран, которые даже не способны влиять на ход добычи этого ресурса. Так же проблемой является то, что зачастую проблемы других стран влияют на курс валюты соседей, примером тому ЕС.

Понятие паритет покупательной способности (ППС; англ. purchasing power parity , PPP ) может быть использовано в различных контекстах:

·Согласно теории о паритете покупательской способности на одну и ту же сумму денег, пересчитанную по текущему курсу в национальные валюты, в разных странах мира невозможно приобрести одно и то же количество товаров и услуг при отсутствии транспортных издержек и ограничений по перевозке.

·Под паритетом покупательной способности может подразумеваться также фиктивный обменный курс двух или нескольких валют, рассчитанный на основе их покупательной способности безотносительно к определенным наборам товаров и услуг

Если курс валюты А к валюте Б превышает паритетное значение, становится выгодным покупать товары в стране Б и экспортировать их в А. Это увеличивает предложение товаров в стране А, спрос на товары в стране Б, спрос на валюту страны Б и предложение валюты страны А, что ведет к возвращению курсов к паритетному соотношению.

Пример : если цена единицы товара в России 30 рублей, а в США - 2 доллара, то курс рубля к доллару должен составлять 15 рублей за доллар. Если курс составляет 25 рублей за доллар, то покупая товар в России (за 30 рублей), продавая в США (за 2 доллара) и обменивая 2 доллара на 50 рублей по текущему курсу, на каждой такой сделке можно получать доход, составляющий 20 рублей на единицу товара. Соответственно, цены на товар в США будут снижаться, цена на товар в России - расти, а курс доллара к рублю - снижаться. В итоге будет достигнуто равновесие на новом уровне цен и курса (к примеру, товар стоит 1,7 долларов в США, 34 рубля в России, курс доллара - 20 рублей за доллар).

Поскольку функционирование модели паритета покупательной способности возможно лишь в условиях свободного движения товаров и денег, на практике валютные курсы могут существенно отклоняться от паритета (чем больше таможенные пошлины, экспортные и импортные ограничения, транспортные расходы, тем большее расхождение между номинальным курсом валют и паритетным значением необходимо для того, чтобы изменение объёмов и структуры экспорта и импорта было экономически оправданным). Плюс к этому, нужно учитывать, что спрос на ту или иную валюту на бирже зависит от очень многих других факторов.

Валютная политика - это один из главных сегментов экономической и внешнеэкономической политики государства/группы (союза) государств. В Российской Федерации регулируется Федеральным законом РФ от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

Инструменты валютной политики государства:

·валютная интервенция;

·валютные ограничения;

·валютные резервы;

·валютное субсидирование;

·валютные паритеты.

Cубъекты валютной политики государства/группы (союза) государств:

·международные валютно-финансовыми организациями (Международный валютный фонд, межднародные банки и фонды);

·правительство;

·центральный банк;

·cпециально уполномоченные финансовые органы.

Для стабилизации валютного курса национальной денежной единицы проводятся мероприятия валютного контроля и валютных ограничений .

Квинт-эссенция валютных ограничений : установление определенных границ относительно реализации разных операций с валютными ценностями при международных платежах, инвестициях, купли-продажи валюты и т.д.

Сущность и формы движения капитала

Международное движение капитала - это помещение и функционирование капитала за рубежом, прежде всего с целью его самовозрастания. Вкладывая капитал за рубежом, инвестор осуществляет зарубежные инвестиции (инвестиции за рубежом).

Классификация форм международного движения капитала отражает различные стороны этого процесса. Капитал вывозится, ввозится и функционирует за рубежом в следующих формах.

1. В форме частного или государственного капитала в зависимости от того, вывозится он частными или государственными организациями и компаниями. Движение капитала по линии международных организаций часто выделяется в самостоятельную форму. По приблизительной оценке, в 1998 г. вывоз капитала из России составил около 30 млрд долл., в том числе в форме государственного капитала лишь 0,2 млрд долл., а остальное - в форме частного капитала.

2. В денежной и товарной формах. Так, вывозом капитала могут быть машины и оборудование, патенты и ноу-хау, если они вывозятся за рубеж в качестве вклада в уставный капитал создаваемой или покупаемой там фирмы. Другим примером могут быть товарные кредиты.

3. В краткосрочной (обычно на срок до одного года) и долгосрочной формах (рис. 35.1). В мире и в России преобладает движение краткосрочного капитала.

Хотя депозиты в банках и средства на счетах в других финансовых институтах могут быть помещены на срок более одного года, их традиционно относят к краткосрочному капиталу. Прямые и портфельные инвестиции будут рассмотрены ниже.

4. В ссудной и предпринимательской форме (рис. 35.2). Так, в 1998 г. Россия вывозила капитал в основном в ссудной форме.

Капитал в ссудной форме (ссудный капитал) приносит его владельцу доход главным образом в виде процента по вкладам, займам и кредитам, а капитал в предпринимательской форме (предпринимательский капитал) - преимущественно в виде прибыли.

Платёжный бала́нс - это «статистический отчёт, где в систематизированном виде приводятся суммарные данные о внешнеэкономических операциях данной страны с другими странами мира за определённый период времени». Платежный баланс является важным показателем и инструментом, позволяющим предвидеть степень возможного участия страны в мировой торговле, международных экономических связях, установить ее платёжеспособность. Особенностью данного понятия является то, что первоначальное и современное определения данного термина имеют принципиальные отличия, что нередко вводит в заблуждение.

Экспорт товаров и услуг означает рост требований к нерезидентам (что фиксируется в платёжном балансе со знаком «+») и, следовательно, уменьшение финансовых обязательств перед нерезидентами (что фиксируется со знаком «−»). Суммирование двух учётных записей должно давать ноль. В результате экспорта товаров и услуг в стране накапливаются валютные резервы, из которых осуществляется, в частности, оплата импорта.

При отсутствии достаточных валютных резервов для оплаты импорта страна может прибегнуть к иностранным займам, которые не опосредованы экспортом товаров и услуг (но которые в дальнейшем необходимо покрывать за счёт увеличения национального экспорта). В этом случае торговая сторона сделки (ввоз товаров или услуг) означает появление задолженности перед иностранцами, требующей погашения (что фиксируется со знаком «−»), а привлечение кредитов нерезидентов означает рост обязательств перед иностранцами (что фиксируется со знаком «+»).

Именно поэтому платёжный баланс подразделяется на два больших раздела: счёт текущих операций (current account balance ) и счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами (capital and financial account ). МВФ публикует платёжные балансы по двум схемам: агрегированный и более подробный баланс.